SOV a lasat o -amprenta- in FNI: afacerea Cibela Group

Maria Vlas stie!

-Vintu a gresit cel putin de doua ori-

Intr-un interviu acordat la inceputul lunii mai a.c. unui cotidian central, Maria Vlas a declarat: -Expertiza contabila o confirma, ca functionarea de la inceput a FNI este ceea ce se descrie la art. 214 CP – o gestiune frauduloasa – adica gestionarea cu rea-credinta a unor bunuri, aici financiare, incredintata de terti – investitorii FNI. Resursele fondului au fost folosite pentru: finantarea firmelor lui Vintu, pentru nevoile lui personale – cumparari de imobile, de participatii in media etc. Incontestabil, din partea administratorilor a fost un abuz in serviciu – indus, instigat in mod direct de catre Sorin Ovidiu Vintu. De fapt, daca stau bine sa ma gandesc, Vintu a gresit cel putin de doua ori: o data cand si-a asumat plata FNI a imprumutului de 550.000 USD catre Cibela Group si a doua oara cand a afirmat ca motivul <vanzarii> SOV Invest a fost lipsa de performanta a investitiilor FNI pe Bursa de Valori. Investitiile pe Bursa s-au facut in cea mai mare parte tot in FNI. SOV Invest ii incredinta brokerului SVM Gelsor anumite sume pentru cumpararea de actiuni pe Bursa, iar Gelsor le <reinvestea> in FNI! De aici, necesitatea de a umfla valoarea titlului la nesfarsit. Infractiunea de gestiune frauduloasa trebuia in mod obligatoriu dublata de inselaciune pentru a o acoperi. Daca s-ar fi abordat initial din aceasta perspectiva incadrarea juridica a faptelor, s-ar fi ajuns mai usor la aflarea adevarului si, in mod inerent, anumite persoane din lotul FNI nu ar mai fi fost inculpate pentru inselaciunea despre care nu stiau nimic. Oricum, dupa <caderea> FNI – mai precis, dupa plecarea mea – toata arhiva SOV Invest-FNI de la inceputul activitatii si pana in 1999 a disparut. Expertiza contabila confirma-.

-OBIECTIVUL 7/j

Sa se stabileasca daca administrarea FNI de catre conducerea SOV INVEST SA in perioada 15.09.1995-24.05.2000 s-a facut in conformitate cu cele aratate in prospectul de oferta publica si cu respectarea prevederilor din contractul de administrare si a normelor care reglementeaza aceasta activitate; in legatura cu aceasta se va raspunde la urmatoarele intrebari:

j) – care a fost valoarea plasamentelor in actiuni necotate la (…) Cibela SRL (…); cu privire la acest aspect se va stabili de catre experti, pe baza de inscrisuri, valoarea reala a acestor actiuni necotate in raport cu normele legale incidente in momentul achizitionarii acestora de catre SOV INVEST SA si pagubele pricinuite societatii si pe cale de consecinta investitorilor FNI ca urmare a acestor tranzactii (cumparari-vanzari); se va verifica si modul cum au fost evidentiate aceste tranzactii in contabilitatea partilor contractante si daca au fost platite taxele si impozitele datorate bugetului de stat; se va stabili si ponderea acestora din activul FNI in perioada de referinta-.

2. Referitor la actiunile emise de Cibela SA

La data de 26.02.1999, intre Cibela Group SRL, reprezentata prin Popa Viorel – presedinte – si SOV INVEST SA, reprezentata de inc. Ioana Maria Vlas, presedinte – director general, s-a incheiat Contractul de cesiune de actiuni nominative (fila 675, vol. 10), al carui obiect l-a constituit achizitionarea unui numar de 90.000 actiuni nominative emise de Cibela Group SRL cu o valoare nominala de 1.000.000 lei/actiune, pentru suma totala de 5.000.000.000 lei sau in echivalent 390.137 USD. La 27.04.1999, s-a incheiat Actul Aditional nr. 1 la Contractul de cesiune de actiuni nominative, semnat de aceleasi persoane sus-mentionate. Prin acest Act Aditional, s-a convenit un nou pret pentru cesionarea pachetului de 90.000 actiuni emise de Cibela Group SRL, respectiv pentru suma totala, in echivalent USD, de 480.648 USD, fata de pretul initial de 390.137 USD. Expertiza contabila constata ca, in legatura cu aceasta tranzactie, au mai fost emise o serie de inscrisuri, care se afla la dosarul cauzei, astfel:

– fila CEC Seria D.011 00002260, purtand antetul Bancii Franco-Romane SA, suc. Bucuresti, insotita de o -nota-, datata 17.05.1999, semnata de Popa Viorel din partea Cibela Group SRL, din care rezulta predarea filei CEC catre SOV INVEST SA, fila CEC care reprezinta garantia rascumpararii Contractului de cesiune de actiuni nominative incheiat la 26.02.1999 si respectiv a Actului Aditional incheiat la 26.04.1999, cu privire la cele 90.000 actiuni, cu modificarea pretului convenit la nivelul sumei de 550.000 USD (in echivalent lei la data de 24.05.1999);

– o -nota- semnata de inc. Ioana Maria Vlas, prin care aceasta confirma ca a primit la 26.02.1999 una fila CEC reprezentand garantia rascumpararii contractului incheiat la 26.02.1999 cu privire la cele 90.000 actiuni, in valoare de 436.953 USD, fila CEC care va fi returnata in momentul efectuarii platii de rascumparare a contractului.

– o -nota- datata 17.05.1999 si semnata de inc. Ioana Maria Vlas, prin care aceasta specifica ca fila CEC nu va fi depusa la banca inainte de 24.05.1999 si ca aceasta nu va avea o valoare mai mare de 550.000 USD.

In baza Contractului de cesiune de actiuni nominative din 26.02.1999, SOV INVEST SA a platit din fondurile FNI la 26.04.1999 suma de 5.000.000.000 lei, pentru care nu a primit nicio actiune din pachetul de actiuni convenit, de 90.000 actiuni emis de Cibela Group SRL si fara sa incaseze imediat dupa data limita prestabilita (24.05.1999) fila CEC depusa in garantie in suma de 550.000 USD de la Banca Franco-Romana, sucursala Bucuresti, ceea ce a facut ca suma de 5.000.000.000 lei sa nu fie recuperata pana in prezent.

Aceasta suma a fost inregistrata in contabilitatea FNI, in Contul 503 – -Actiuni-, pe analiticul 503.402 – -CIBELA-, unde figureaza si in prezent.

Fata de cele aratate, expertiza contabila constata urmatoarele:

– Contractul de cesiune de actiuni nominative a fost incheiat in mod formal, pentru a se putea -justifica- acordarea din fondurile FNI a unui credit financiar (contrar prevederilor art. 26 din OG 24/1993), in suma de 5.000.000.000 lei pentru Cibela Group SRL, suma prin care s-a produs o paguba de aceeasi valoare investitorilor FNI, deoarece datoria nu a fost recuperata pana in prezent;

– tot in mod formal au fost incheiate si -notele- semnate de inc. Ioana Maria Vlas si numitul Popa Viorel, din 17.05.1999, precum si fila CEC seria D.011 00002260 semnata de numitul Popa Viorel, in conditiile in care o astfel de clauza n-a fost prevazuta in Contractul de cesiune de actiuni nominative (respectiv posibilitatea rascumpararii contractului incheiat la 26.02.1999);

– -notele- mentionate, aflate la dosarul cauzei (filele 682-685, vol. 10), atesta raspunderea inc. Ioana Maria Vlas, care nu a procedat la incasarea sumei de 550.000 USD de la Banca Franco-Romana (pe baza filei CEC semnate de numitul Popa Viorel si stampilata cu sigilul Cibela Group SRL), imediat dupa data de 24.05.1999, precum si raspunderea numitului Popa Viorel care, in numele Cibela Group SRL a semnat toate inscrisurile aflate la dosarul cauzei, prin care s-a produs o pierdere in fondurile FNI, la 26.04.1999, in suma de 5.000.000.000 lei.

Aceste constatari urmeaza sa fie reconsiderate si completate cu concluziile formulate pe baza de noi inscrisuri, asa cum acestea se prezinta la Obiectiv 9.

OBIECTIVUL 9

-Sa se arate modul in care au fost executate si evidentiate in contabilitatea SOV INVEST SA si Cibela Group SRL contractele de cesiune de actiuni nominative din 26.02.1999 si 26.04.1999, precum si actele aditionale la acestea nr. 1/27.04.1999, nr. 2/04.04.1999 si nr. 3/17.05.1999; De asemenea, se va arata modul in care a fost executat si evidentiat in contabilitatea VULTURUL NEGRU SRL contractul de cesiune incheiat de aceasta societate cu inc. Vintu Sorin Ovidiu la 06.09.1999-;

RASPUNS:

Pentru prima parte a Obiectivului, cu referire la Contractele de cesiune de actiuni nominative din 26.02.1999 si 26.04.1999, precum si la actele aditionale la acestea, expertiza contabila a dat raspunsul in cadrul Obiectivului 7/j. In legatura cu partea a doua a Obiectivului, respectiv cu referire la Contractul de cesiune de actiuni nominative din 06.09.1999, expertiza contabila formuleaza urmatorul raspuns:

Pentru recuperarea pagubei produse in gestiunea FNI, in valoare de 5.000.000.000 lei, suma incasata de Cibela Group SRL, prin inscrisuri formale emise la 26.02.1999 (virata la 26.04.1999), pentru acordarea, in fapt, a unui credit financiar din disponibilitatile FNI, la 04.12.2002, SOV INVEST SA, sub nr. 2563, s-a adresat cu plangere penala Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, impotriva inc. Ioana Maria Vlas si a numitului Popa Viorel, scrisoare care face obiectul dosarului penal nr. 021/2002.

Din expertizarea materialului probator ce face obiectul dosarului penal 021/2002 sus-mentionat, primit ulterior, rezulta urmatoarele:

– contractul de cesiune de actiuni nominative din 26.02.1999 a fost negociat si s-a incheiat in mod formal, din dispozitia inc. Vintu Sorin Ovidiu pentru acordarea, in fapt, catre Cibela Group SRL a unui imprumut financiar din fondurile FNI in valoare de 5.000.000.000 lei;

– inc. Ioana Maria Vlas, nu a avut nicio intrevedere cu numitul Popa Viorel care a negociat aceasta -tranzactie atipica- cu inc. Vintu Sorin Ovidiu, dar a solicitat reprezentantilor Cibela Group SRL garantii asiguratorii (specifice in cazul creditelor), concretizate in fila CEC semnata in alb de numitul Popa Viorel, pentru suma de 550.000 USD, care trebuia incasat imediat dupa data de 24.05.1999, asa cum s-a angajat, in scris, inc. Ioana Maria Vlas;

– In contul acestei datorii catre FNI, prin Contractul de cesiune din 06.09.1999, numitul Popa Viorel a cesionat inc. Vintu Sorin Ovidiu, in calitate de persoana fizica, 1.532.616 actiuni pe care le detinea la VULTURUL NEGRU SA, in valoare totala de 38.315.400.000 lei (echivalent a 617.624 USD), cu clauza de rascumparare in maxim 90 de zile;

– La art. 4 al Contractului de cesiune, s-a stipulat ca inc. Vintu Sorin Ovidiu va prelua in -numele si pe cont propriu datoria de 550.000 USD pe care Cibela Group SRL o are (cu termen depasit) catre FNI prin SOV INVEST SA, pentru stingerea acestui debit-;

– In contul obligatiilor asumate prin acest Contract de cesiune, Cibela Group SRL a virat, prin WEST BANK, in contul inc. Vintu Sorin Ovidiu urmatoarele sume:

– 6.300.000.000 lei (echivalent 350.000 USD), prin OP 4950/22.12.1999 (reprezentand plata -conform contract-) si

– 424.100 USD, prin biletul la ordin din 23.03.2000, reprezentand -plata conform contract incheiat la 06.09.1999- (contract de cesiune).

Din cele prezentate rezulta ca, contrar prevederilor art. 26 din OG 24/1993 si ale art. 36, de la Titlul III, cap. 6 din Regulamentul 9/1996 al CNVM, au fost intocmite o serie de inscrisuri formale, care au fost semnate de catre inc. Ioana Maria Vlas si numitul Popa Viorel, pentru acordarea din fondurile FNI a unui credit financiar. Pentru creditul acordat, inc. Vintu Sorin Ovidiu a incasat de la Cibela Group SRL, pentru stingerea datoriei acesteia catre FNI, suma de 6,3 miliarde lei (echivalent a 350.000 USD) prin OP 4950/22.12.1999 si 424.100 USD (prin biletul la ordin din 23.03.2000 executat de WEST BANK), fara a acoperi datoria inregistrata in gestiunea FNI, care este evidentiata si in prezent in contabilitatea FNI, respectiv in contul 503 – -Actiuni-, in partida Cibela Group SRL. Prin aceasta -tranzactie atipica-, s-a produs in gestiunea FNI o paguba in valoare de 5.000.000.000 lei (la 26.04.1999, neindexata la zi), generata de faptul ca inc. Vintu Sorin Ovidiu a incasat in mod necuvenit sumele de 6,3 miliarde lei si de 424.100 USD, pentru care s-a angajat in scris sa stinga debitul de la FNI de 550.000 USD, angajament neonorat pana in prezent.

CONCLUZII:

Expertiza a constatat ca din dispozitia inc. Vintu Sorin Ovidiu s-a acordat Cibela Group SRL, la 26.04.1999, din disponibilitatile FNI, un credit financiar de 5.000.000.000 lei, contrar prevederilor art. 26 din OG 24/1993 si ale art. 36 din Regulamentul 9/1996 al CNVM, suma care nu a fost recuperata pana in prezent, ceea ce a generat o paguba in gestiunea FNI de aceeasi valoare (neindexata).

In contul acestei datorii, pe care s-a angajat sa o preia in nume si pe cont propriu, la nivelul sumei de 550.000 USD, inc. Vintu Sorin Ovidiu a primit de la Cibela Group SRL la 22.12.1999 suma de 6,3 miliarde de lei, iar la 23.03.2000, prin bilet la ordin incasat de la WEST BANK, 424.100 USD, fara a stinge paguba creata in gestiunea FNI. Din cele prezentate, rezulta ca responsabilitatea crearii pagubei (neindexata) de 5.000.000.000 lei la 26.04.1999 in gestiunea FNI revine inc. Vintu Sorin Ovidiu, la nivelul angajamentului asumat in scris (fila…, vol…), in valoare de 550.000 USD, suma care urmeaza sa o restituie FNI (in valuta)-.