In luna octombrie, fondurile deschise de investitii, cu plasamente pe actiuni in special, dar si cele diversificate, au recuperat in mod spectaculos decalajul inregistrat fata de inceputul anului. Din punct de vederea al evolutiei activelor nete cumulate pe total OPCVM, luna raportata consemneaza un nivel de peste 558 mil.lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 4,7% fata de luna septembrie si cu peste 64% fata de inceputul anului.
Urmarind nivelul intrarilor nete de capital, inregistrat in luna octombrie, diferenta de atractivitate intre fondurile monetare si de obligatiuni pe de o parte si cele diversificate si de actiuni pe de alta parte, au crescut constant in favoarea ultimelor. Astfel, din volumul total de subscrieri inregistrat in luna raportata, adica 44,1 milioane lei, peste 50% au fost inregistrate in contul fondurilor diversificate si de actiuni. In ceea ce privesc intrarile nete de capital, numai fondurile diversificate si de actiuni la un loc, au inregistrat peste 12 milioane lei (3,4 mil euro), spre deosebire de fondurile de obligatiuni care au avut un flux negativ de -10,5 milioane lei.
In luna octombrie, cele doua fonduri monetare au inregistrat performante apropiate, adica de 0,6% la FDI Simfonia si 0,5% la FDI Bancpost Plus. Asemanarile insa se opresc aici deoarece spre deosebire de Simfonia 1 care a reusit sa inregistreze un nivel de intrari nete de capital pozitiv si anume peste 1,5 milioane lei, intrarile nete de capital inregistrate de FDI Bancpost Plus, nu au depasit nivelul de 25 milioane lei.
In segmentul obligatiunilor, datorita unor cereri de rascumparare semnificative, activele nete ale fondurilor din aceasta categorie, cu exceptia FDI Europa Obligatiuni, au inregistrat scaderi care pe total categorie au reprezentat -15,6% fata de luna anterioara. FDI Tezaur si FDI Vanguard au cunoscut diminuari asemanatoare ale activului net si anume 13,4% si FDI Tezaur – 15,7%. Ca urmare a acestei evolutii a activelor nete, la finele lunii raportate, doua fonduri si anume FDI BCR Clasic si FDI Europa Obligatiuni, au reusit impreuna sa detina peste 85% din piata acestei categorii.
Diversificatele, cele ami mari active
Fondurile -Diversificate-, categoria cu cele mai mari active nete (peste 224 milioane lei), au inregistrat performante de peste 10% de la inceputul anului, remarcandu-se: FDI Transilvania cu 13,1%, FDI FCEx cu 11,5%, FDI Capital Plus cu 11,1% si FDI Fortuna Clasic cu 10,4%. Privite pe perioada ultimelor 12 luni, cele sapte fonduri care au aceasta istorie, se prezinta cu performante situate intre 19,1% FDI Transilvania si 9,1% FDI Integro.
Categoria fondurilor de actiuni au continuat sa mentina cote ridicate. Nivelul intarilor nete de capital, a fost de peste 9 milioane lei, (2,5 mil. euro), dar si cresterea medie de active nete a atins un procent de 14,5%. Evolutia favorabila a pietei bursiere din ultimile trei luni, a permis fondurilor de actiuni sa recupereze si sa obtina rezultate remarcabile, astfel ca la finele lunii octombrie, performanta medie realizata de la inceputul anului s-a situat la 15,6%, iar pe ultimile 12 luni la 22,2%.
Aceasta situatie, privita in detaliu, arata ca din cele sapte fonduri cu istorie mai mare de 12 luni, unul singur realizeaza o preformanta de peste 33% pe acest interval si este vorba de FDI Active Dinamic, urmat cu 29,8% de FDI Omninvest si 27,3% la FDI Napoca. Doua fonduri au avut expunere pe actiuni cotate cu peste 90% si anume FDI Active Dinamic cu 98,9% si FDI Premio cu 93%, urmate de un grup de trei fonduri cu expunere de peste 80% si anume FDI Napoca cu 84,3%, FDI BT Index cu 83,7% si FDI Omninvest cu 82,3%.
Informațiile transmise pe www.curentul.info sunt protejate de dispozițiile legale incidente și pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere, urmate de link activ la articol.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea precum și orice modalitate de exploatare a conținutului publicat pe www.curentul.info
