Ministerul Finantelor nu vrea sa compenseze datoriile SIDEX

– Conducerea Combinatului solicita transformarea datoriilor in actiuni, dar cererea a ramas fara ecou

– Penalitatile si majorarile de intarziere sunt mai mari decat baza de calcul

– Pentru reducerea creantelor vor fi preferati clientii bun-platnici – in contracte sunt introduse clauze de acoperire a riscului de neincasare

Creantele combinatului siderurgic se ridica, in prezent, la 7.555 miliarde de lei, din care cele cu statul si institutiile publice reprezinta 3.073 de miliarde, creantele cu clientii – 4.079 de miliarde, iar cu furnizorii-debitori – 361,37 miliarde de lei. La capitolul alte creante (participatii si debitori), suma totala este de 41,50 miliarde de lei. Conducerea SIDEX explica ponderea mare a creantelor prin prisma Taxei pe Valoare Adaugata (TVA) suspendata in vama, pentru achitarea careia combinatul nu a avut lichiditati, suma respectiva afectand inclusiv valoarea totala a datoriilor. -Prin bugetul de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere nerezolvarea solicitarilor repetate ale SIDEX catre Ministerul Finantelor de a efectua o compensare fara numerar intre creantele si datoriile generate de TVA suspendata in vama, in suma de peste 3.048 miliarde de lei-, se arata in documentatia prezentata in ultima sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor. Programul de reducere a creantelor si de recuperare a debitelor de la clientii interni prevede, printre altele, cresterea incasarilor cash prin negociere cu clientii, efectuarea de compensari directe, tinand cont de faptul ca o parte dintre clientii SIDEX sunt si furnizori ai acestuia, directionarea cantitatilor de produse siderurgice catre clientii bun-platnici, cresterea ponderii exportului direct cu incasare valutara la combinat. De asemenea, s-a stabilit stipularea de clauze de acoperire a riscului de neincasare a sumelor datorate cu cambii, bilete la ordin la dispozitia SIDEX si CEC-uri; crearea unui sistem de preturi pentru plata in avans, la livrare sau la termen. Pentru clientii externi, incasarile sunt utilizate pentru acoperirea importurilor de materii prime, compensarile efectuandu-se pe masura realizarii punctajelor cu casele de comert. S-au estimat diferente de conversie aferente platilor in valuta de aproximativ 400 miliarde de lei. Prin bugetul de venituri si cheltuieli si prin programul de reducere a creantelor s-a prognozat urmatoarea evolutie: la data de 30 septembrie, valoarea creantelor, in preturi comparabile, sa fie de 7.197 miliarde de lei, iar la sfarsitul anului, sa nu depaseasca 7.527 de miliarde.

Combinatul achita doar fiscalitatea retinuta de la salariati

Pe langa programul de reducere a creantelor, conducerea SIDEX a intocmit si un program de reducere a arieratelor, in conformitate cu prevederile OUG 79/2001. Precizam ca arieratele sunt obligatii financiare ramase neachitate dupa ce au ajuns la scadenta, termenul-limita fiind de 30 zile pentru datoriile la bugete, iar pentru credite si furnizori, termenul se stabileste prin contracte sau grafice de rambursare. O pondere insemnata in totalul arieratelor o reprezinta datoriile la bugete, in valoare de aproximativ 30.000 miliarde de lei. SIDEX se afla in situatia de a nu putea sa-si achite datoriile curente la bugete, ceea ce atrage majorari de intarziere si penalitati care ajung sa depaseasca baza de calcul. Programul de reducere a arieratelor vizeaza, in special, reducerea datoriilor catre banci si furnizori, prin respectarea scadentelor prevazute in contractele de credit. -Referitor la datoriile restante catre bugete, din cauza lipsei de lichiditati, SIDEX achita cu prioritate doar fiscalitatea retinuta de la salariati, care reprezinta 80% din datoria lunara, dar celelalte datorii nu pot fi achitate decat in proportie de 15%-, precizeaza administratia combinatului in nota pusa la dispozitia actionarilor. Pentru reducerea arieratelor, au fost initiate demersuri la ministerele de resort pentru punerea in aplicare a HG 1032/2000 privind transformarea datoriilor SIDEX in actiuni si anularea majorarilor si penalitatilor, dar si pentru aplicarea OUG 62/2001, care prevede conversia datoriilor din plati efectuate de Ministerul Finantelor Publice la creditele garantate de stat in actiuni. Aceste demersuri au ramas insa fara ecou. Ca urmare, a fost prognozata evolutia arieratelor, pe baza situatiei financiare actuale, estimandu-se ca, in trimestrul trei al acestui an, valoarea totala a arieratelor sa fie de 28.771 de miliarde, iar in trimestrul patru – de 29.879 miliarde de lei. In ceea ce priveste datoriile la bugete, in estimarea acestora s-a tinut cont de inghetarea Fondului de salarii la nivelul lunii mai si de majorarile de intarziere previzionate, in valoare de circa 5.776 miliarde de lei. Evolutia datoriilor la bugete ar trebui sa fie urmatoarea: 27.629 miliarde de lei, la 30 septembrie 2001, si 29.983 de miliarde, la finele anului.

Cristina Vochin